Der Net Asset Value (NAV) bezeichnet den inneren Wert eines Fonds. Er ergibt sich aus dem Marktwert aller im Fonds enthaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der Anteile.
Bedeutung für Anleger:
Der NAV ist die Grundlage für die Preisfeststellung von Fondsanteilen. Für Investoren liefert er Transparenz über die Wertentwicklung und ist Maßstab für den Vergleich von Fonds.
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